CEI Bambi Garrucha
Control Financiero CEI Bambi
Explorador de movimientos
| Fecha valor | Concepto | Observaciones | Categoría | Importe | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ADEUDO DE CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2026177002523950 TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | Seguridad Social | -€88,56 | €8.031,64 |
| 2026-06-30 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2026177002140662 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | Seguridad Social | -€952,09 | €7.079,55 |
| 2026-06-30 | TRANSFERENCIAS | 142895 | Otros gastos | -€168,22 | €6.911,33 |
| 2026-06-29 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026177000783643 GC RE OCTOPUS ENERGY | Luz (Octopus) | -€131,20 | €8.216,20 |
| 2026-06-29 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026180001499255 MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS CENTRO LEVA | Otros gastos | -€48,00 | €8.168,20 |
| 2026-06-29 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026180001499256 MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS CENTRO LEVA | Otros gastos | -€48,00 | €8.120,20 |
| 2026-06-26 | TRANSFERENCIAS | Laura y Rebeca Agosto reserva | Otros ingresos | €100,00 | €8.347,40 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 45604386D 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €2.686,55 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 77698235A 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €95,49 | €2.782,04 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 50608571S 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €220,98 | €3.003,02 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 54119204C 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €3.356,45 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 45716146N 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €3.688,98 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 77367978A 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €4.021,51 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 26548985Q 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €570,25 | €4.591,76 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 75558852B 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €193,09 | €4.784,85 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | Z2391286G 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €5.117,38 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | X5917197X 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €5.470,81 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 77245682K 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €220,98 | €5.691,79 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 20532110X 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €276,75 | €5.968,54 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 24458114Y 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €6.321,97 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | Z3057161Y 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €6.654,50 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 45605965R 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €6.987,03 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 26861995L 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €7.340,46 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 78328022G 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €7.672,99 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 58454351N 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €8.026,42 |
| 2026-06-25 | TRANSFERENCIAS | 75244173H 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €220,98 | €8.247,40 |
| 2026-06-17 | TRANSFERENCIAS | 75558852B 04010498-C.E.I. BAMBI-MAR 2113 0190452265 2026 Age | Ingresos por cuotas | €175,47 | €1.122,75 |
| 2026-06-17 | TRANSFERENCIAS | 75558852B 04010498-C.E.I. BAMBI-ABR 2113 0190452514 2026 Age | Ingresos por cuotas | €193,09 | €1.315,84 |
| 2026-06-17 | TRANSFERENCIAS | 58454351N 04010498-C.E.I. BAMBI-ABR 2113 0190452513 2026 Age | Ingresos por cuotas | €353,43 | €1.669,27 |
| 2026-06-17 | TRANSFERENCIAS | 58454351N 04010498-C.E.I. BAMBI-MAR 2113 0190452264 2026 Age | Ingresos por cuotas | €353,32 | €2.022,59 |
| 2026-06-17 | TRANSFERENCIAS | 75244173H 04010498-C.E.I. BAMBI-ABR 2113 0190452515 2026 Age | Ingresos por cuotas | €220,98 | €2.243,57 |
| 2026-06-17 | TRANSFERENCIAS | 75244173H 04010498-C.E.I. BAMBI-MAR 2113 0190452263 2026 Age | Ingresos por cuotas | €110,45 | €2.354,02 |
| 2026-06-16 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026167000129857 JM RODRIGUEZ ASESORES, S.L.P. | Asesor | -€145,20 | €947,28 |
| 2026-06-15 | TRANSFERENCIAS | Matthew y Daniel SL | Otros ingresos | €100,00 | €1.092,48 |
| 2026-06-14 | TRANSFERENCIAS | Plazo de la guardería de david jerez | Ingresos por cuotas | €50,00 | €992,48 |
| 2026-06-12 | ADEUDO DE VODAFONE | N 2026161001680160 Vodafone Servicios, S.L.U. CPVR | Internet | -€30,00 | €830,98 |
| 2026-06-12 | TRANSFERENCIAS | Sofía Fernández Morales | Otros ingresos | €111,50 | €942,48 |
| 2026-06-11 | TRANSFERENCIAS | juan angel escuela verano | Otros ingresos | €50,00 | €810,98 |
| 2026-06-11 | TRANSFERENCIAS | SALOME SEGURA RUBIANO | Otros ingresos | €50,00 | €860,98 |
| 2026-06-10 | TRANSFERENCIAS | Samuel bianchi | Otros ingresos | €50,00 | €549,43 |
| 2026-06-10 | TRANSFERENCIAS | Adriana Soler Soler reserva plaza | Otros ingresos | €50,00 | €599,43 |
| 2026-06-10 | TRANSFERENCIAS | colegio verano | Otros ingresos | €161,55 | €760,98 |
| 2026-06-09 | TRANSFERENCIAS | Juan Antonio Asensio Flores | Otros ingresos | €50,00 | €499,43 |
| 2026-06-08 | TRANSFERENCIAS | Factura 19 Alquiler Junio 2026 | Alquiler (Inversiones San Isidro) | -€714,00 | €1.322,43 |
| 2026-06-08 | TRANSFERENCIAS | Factura 2605CAT/52 Escuelas Infantiles del Levante | Catering | -€873,00 | €449,43 |
| 2026-06-06 | TRANSFERENCIAS | ALONSO CABELLO MARTIN (GUARDERIA JUNIO 2026) | Ingresos por cuotas | €139,44 | €2.036,43 |
| 2026-06-05 | TRANSFERENCIAS | Cuota de junio y parte de la | Ingresos por cuotas | €185,90 | €1.896,99 |
| 2026-06-04 | PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA | NOMINA MAYO 2026 | Nóminas | -€665,41 | €3.909,20 |
| 2026-06-04 | PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA | NOMINA MAYO 2026 | Nóminas | -€1.200,00 | €2.709,20 |
| 2026-06-04 | PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA | NOMINA MAYO 2026 | Nóminas | -€998,11 | €1.711,09 |
| 2026-06-03 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026152003743961 MAPFRE | Seguro Mapfre | -€96,03 | €4.574,61 |
| 2026-06-01 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026149000908705 GC RE OCTOPUS ENERGY | Luz (Octopus) | -€57,72 | €4.614,86 |
| 2026-06-01 | TRANSFERENCIAS | Mensualidad mayo Maria del Mar | Ingresos por cuotas | €55,78 | €4.670,64 |
| 2026-05-29 | ADEUDO DE CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2026147002555731 TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | Seguridad Social | -€88,56 | €5.613,10 |
| 2026-05-29 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2026147002172143 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | Seguridad Social | -€940,52 | €4.672,58 |
| 2026-05-28 | TRANSFERENCIAS | Mensualidad Fran y Juani | Ingresos por cuotas | €94,82 | €5.805,08 |
| 2026-05-28 | TRANSFERENCIAS | Pago Tasas Consejeria de salud. Documento 0472043556850 | Otros gastos | -€103,42 | €5.701,66 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 45604386D 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €916,91 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 77698235A 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €95,49 | €1.012,40 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 50608571S 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €220,98 | €1.233,38 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 54119204C 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €1.586,81 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 45716146N 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €1.919,34 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 77367978A 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €2.251,87 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 26548985Q 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €570,25 | €2.822,12 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | Z2391286G 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €3.154,65 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | X5917197X 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €3.508,08 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 77245682K 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €220,98 | €3.729,06 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 20532110X 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €276,75 | €4.005,81 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 24458114Y 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €4.359,24 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | Z3057161Y 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €4.691,77 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 45605965R 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €5.024,30 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 26861995L 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €5.377,73 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS | 78328022G 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €5.710,26 |
| 2026-05-21 | TRANSFERENCIAS | Cuota de mayo y parte de la d | Ingresos por cuotas | €185,90 | €2.092,12 |
| 2026-05-21 | TRANSFERENCIAS | Expediente: 02-26-CO-BAMBI | Otros gastos | -€643,74 | €1.448,38 |
| 2026-05-21 | TRANSFERENCIAS | Retraso Nomina | Nóminas | -€150,00 | €1.298,38 |
| 2026-05-21 | TRANSFERENCIAS | Factura 14 Alquiler Mayo 2026 | Alquiler (Inversiones San Isidro) | -€714,00 | €584,38 |
| 2026-05-15 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026134000381501 GC RE OCTOPUS ENERGY | Luz (Octopus) | -€143,54 | €1.906,22 |
| 2026-05-13 | ADEUDO DE VODAFONE | N 2026131002044976 Vodafone Servicios, S.L.U. CPVR | Internet | -€30,00 | €2.049,76 |
| 2026-05-12 | TRANSFERENCIAS | 04010498 | Otros gastos | -€15,00 | €2.079,76 |
| 2026-05-11 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026131000690846 JM RODRIGUEZ ASESORES, S.L.P. | Asesor | -€145,20 | €2.807,71 |
| 2026-05-11 | TRANSFERENCIAS | 2604CAT/101 Escuelas Infantiles del Levante | Catering | -€712,95 | €2.094,76 |
| 2026-05-06 | TRANSFERENCIAS | Bambi | Otros ingresos | €44,65 | €2.952,91 |
| 2026-05-04 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026120002396120 MAPFRE | Seguro Mapfre | -€96,03 | €2.908,26 |
| 2026-05-03 | TRANSFERENCIAS | Nomina Abril 2026 | Nóminas | -€994,97 | €5.285,28 |
| 2026-05-03 | TRANSFERENCIAS | Nomina Abril 2026 | Nóminas | -€1.066,67 | €4.218,61 |
| 2026-05-03 | TRANSFERENCIAS | Nomina Abril 2026 | Nóminas | -€551,15 | €3.667,46 |
| 2026-05-03 | TRANSFERENCIAS | Nomina Marzo 2026 | Nóminas | -€663,17 | €3.004,29 |
| 2026-04-30 | ADEUDO DE CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2026118002675083 TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | Seguridad Social | -€88,56 | €6.890,45 |
| 2026-04-30 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2026118002290604 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | Seguridad Social | -€610,20 | €6.280,25 |
| 2026-04-29 | TRANSFERENCIAS | Factura CA / 5797 Escuelas Infantiles del Levante CEI Bambi | Material y proveedores | -€51,00 | €6.811,70 |
| 2026-04-29 | TRANSFERENCIAS | ALONSO CABELLO MARTIN (GUARDERIA MAYO 2026) | Ingresos por cuotas | €167,31 | €6.979,01 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 45604386D 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €256,87 | €3.035,74 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 77698235A 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €65,08 | €3.100,82 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 50608571S 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €220,98 | €3.321,80 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 54119204C 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €277,77 | €3.599,57 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 45716146N 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €302,20 | €3.901,77 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 77367978A 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €271,98 | €4.173,75 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 26548985Q 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €491,58 | €4.665,33 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | Z2391286G 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €271,98 | €4.937,31 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | X5917197X 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €168,60 | €5.105,91 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 77245682K 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €180,74 | €5.286,65 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 20532110X 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €226,36 | €5.513,01 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 24458114Y 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €277,77 | €5.790,78 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | Z3057161Y 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €271,98 | €6.062,76 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 45605965R 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €6.395,29 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 26861995L 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €134,88 | €6.530,17 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS | 78328022G 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €6.862,70 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 45604386D 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €429,13 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 77698235A 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €95,49 | €524,62 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 50608571S 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €220,98 | €745,60 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 54119204C 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €1.099,03 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 45716146N 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €1.431,56 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 77367978A 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €1.764,09 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 26548985Q 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €570,25 | €2.334,34 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | Z2391286G 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €2.666,87 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | X5917197X 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €3.020,30 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 77245682K 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €220,98 | €3.241,28 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 20532110X 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €276,75 | €3.518,03 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 24458114Y 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €3.871,46 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | Z3057161Y 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €4.203,99 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 45605965R 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €4.536,52 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 26861995L 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 | €4.889,95 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | 78328022G 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 | €5.222,48 |
| 2026-04-21 | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | NRC 1156449347970NKDP389QA | Impuestos y tributos | -€285,00 | €4.937,48 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | Factura 2603CAT/45 Escuelas Infantiles del Levante | Catering | -€605,28 | €4.332,20 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | Atrasos Nomina Marzo 2026 | Nóminas | -€220,00 | €4.112,20 |
| 2026-04-21 | TRANSFERENCIAS | Nomina Marzo | Nóminas | -€1.333,33 | €2.778,87 |
| 2026-04-20 | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | NRC. 1117726393445MVPQEZN36 | Impuestos y tributos | -€133,33 | €96,60 |
| 2026-04-14 | ADEUDO DE VODAFONE | N 2026100001535184 Vodafone Servicios, S.L.U. CPVR | Internet | -€30,00 | €229,93 |
| 2026-04-13 | TRANSFERENCIAS | Materiales | Otros ingresos | €40,00 | €259,93 |
| 2026-04-09 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026099000487292 JM RODRIGUEZ ASESORES, S.L.P. | Asesor | -€145,20 | €52,62 |
| 2026-04-09 | TRANSFERENCIAS | ALONSO CABELLO MARTIN (GUARDERIA ABRIL 2026) | Ingresos por cuotas | €167,31 | €219,93 |
| 2026-04-07 | TRANSFERENCIAS | APORTACION DE CAPITAL | Aportaciones de capital | €1.000,00 | €1.237,76 |
| 2026-04-07 | TRANSFERENCIAS | Nomina Marzo 2026 | Nóminas | -€729,94 | €507,82 |
| 2026-04-07 | TRANSFERENCIAS | APORTACION DE CAPITAL | Aportaciones de capital | €200,00 | €707,82 |
| 2026-04-07 | TRANSFERENCIAS | Factura 10, Alquiler de Abril | Alquiler (Inversiones San Isidro) | -€510,00 | €197,82 |
| 2026-04-02 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026089002485101 MAPFRE | Seguro Mapfre | -€96,03 | €237,76 |
| 2026-03-31 | ADEUDO DE CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2026086002567770 TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | Seguridad Social | -€88,56 | €604,83 |
| 2026-03-31 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2026086002187427 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | Seguridad Social | -€271,04 | €333,79 |
| 2026-03-26 | TRANSFERENCIAS | Factura 2672 Escuelas Infantiles del Levante | Material y proveedores | -€44,77 | €693,39 |
| 2026-03-25 | TRANSFERENCIAS | ALONSO CABELLO MARTIN (GUARDERIA MARZO 2026) | Ingresos por cuotas | €167,31 | €738,16 |
| 2026-03-15 | LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS | Comisiones e intereses | -€20,41 | €570,85 | |
| 2026-03-13 | ADEUDO DE VODAFONE | N 2026070001455958 Vodafone Servicios, S.L.U. CPVR | Internet | -€30,00 | €591,26 |
| 2026-03-11 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026070000483698 JM RODRIGUEZ ASESORES, S.L.P. | Asesor | -€145,20 | €621,26 |
| 2026-03-10 | TRANSFERENCIAS | Factura 1-2602CAT-44 Escuelas Infantiles del Levante | Catering | -€343,38 | €859,63 |
| 2026-03-10 | TRANSFERENCIAS | Factura 26/143 Agendas Escuelas Infantiles del Levante | Material y proveedores | -€93,17 | €766,46 |
| 2026-03-09 | TRANSFERENCIAS | Factura 7, Alquiler de Marzo | Alquiler (Inversiones San Isidro) | -€510,00 | €1.203,01 |
| 2026-03-06 | TRANSFERENCIAS | amy | Otros ingresos | €200,00 | €1.713,01 |
| 2026-03-04 | TRANSFERENCIAS | Mensualidad Juani y Fran marzo | Ingresos por cuotas | €94,00 | €1.513,01 |
| 2026-03-03 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026058001980238 MAPFRE | Seguro Mapfre | -€96,03 | €1.169,01 |
| 2026-03-03 | TRANSFERENCIAS | mensualidad Rebeca A.K. marzo 2026 | Ingresos por cuotas | €250,00 | €1.419,01 |
| 2026-03-02 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026058001083842 GC RE OCTOPUS ENERGY | Luz (Octopus) | -€54,70 | €685,04 |
| 2026-03-02 | TRANSFERENCIAS | guarderia | Ingresos por cuotas | €290,00 | €975,04 |
| 2026-03-02 | TRANSFERENCIAS | SALOME SEGURA RUBIANO | Otros ingresos | €290,00 | €1.265,04 |
| 2026-03-01 | TRANSFERENCIAS | APORTACION DE CAPITAL | Aportaciones de capital | €1.000,00 | €739,74 |
| 2026-02-27 | ADEUDO DE CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2026056002157512 TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | Seguridad Social | -€88,56 | €17,33 |
| 2026-02-27 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2026056001787497 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | Seguridad Social | -€277,59 | -€260,26 |
| 2026-02-25 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026056000616405 MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS CENTRO LEVA | Otros gastos | -€315,41 | €105,89 |
| 2026-02-15 | LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS | Comisiones e intereses | -€20,33 | €421,30 | |
| 2026-02-13 | ADEUDO DE VODAFONE | N 2026042001497051 Vodafone Servicios, S.L.U. CPVR | Internet | -€30,00 | €441,63 |
| 2026-02-11 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026042000082412 JM RODRIGUEZ ASESORES, S.L.P. | Asesor | -€145,20 | €471,63 |
| 2026-02-10 | TRANSFERENCIAS | guarderia | Ingresos por cuotas | €290,00 | €616,83 |
| 2026-02-09 | TRANSFERENCIAS | SALOME SEGURA RUBIANO | Otros ingresos | €290,00 | €1.063,94 |
| 2026-02-09 | TRANSFERENCIAS | Nomina Enero 2026 | Nóminas | -€737,11 | €326,83 |
| 2026-02-06 | TRANSFERENCIAS | mensualidad febrero | Ingresos por cuotas | €200,00 | €443,94 |
| 2026-02-06 | TRANSFERENCIAS | GURDERIA AMY | Otros ingresos | €330,00 | €773,94 |
| 2026-02-05 | TRANSFERENCIAS | Factura 4, Alquiler de Febrero | Alquiler (Inversiones San Isidro) | -€510,00 | €455,46 |
| 2026-02-05 | TRANSFERENCIAS | 2601CAT/43 Escuelas Infantiles del Levante | Catering | -€209,52 | €245,94 |
| 2026-02-05 | COMISIONES POR SERVICIOS | COMISION POR EMISION DE CERTIFICADO | Comisiones e intereses | -€2,00 | €243,94 |
| 2026-02-03 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026030001525241 MAPFRE | Seguro Mapfre | -€96,03 | -€104,54 |
| 2026-02-03 | TRANSFERENCIAS | MENSUALIDAD FEBRERO REBECA A | Ingresos por cuotas | €250,00 | €145,46 |
| 2026-02-03 | INGRESO EN EFECTIVO | CUOTA FEBRERO | Ingresos por cuotas | €820,00 | €965,46 |
| 2026-02-02 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026030001114713 GC RE OCTOPUS ENERGY | Luz (Octopus) | -€123,76 | -€243,37 |
| 2026-02-02 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026030001107904 GC RE OCTOPUS ENERGY | Luz (Octopus) | -€85,14 | -€328,51 |
| 2026-02-02 | TRANSFERENCIAS | MATRiCULA Y MES DE FEBRERO LEO GIMeNEZ FERNaNDEZ | Ingresos por cuotas | €320,00 | -€8,51 |
| 2026-01-30 | ADEUDO DE CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2026028002289380 TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | Seguridad Social | -€88,56 | €175,45 |
| 2026-01-30 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2026028001918556 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | Seguridad Social | -€295,06 | -€119,61 |
| 2026-01-29 | TRANSFERENCIAS | Factura 25/774 | Material y proveedores | -€67,76 | €264,01 |
| 2026-01-23 | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | NRC 1116416847463FTAW743YE | Impuestos y tributos | -€35,97 | €79,27 |
| 2026-01-23 | TRANSFERENCIAS | APORTACION DE CAPITAL | Aportaciones de capital | €10.000,00 | €10.079,27 |
| 2026-01-23 | TRANSFERENCIAS | Segundo Pago Traspaso Parte 1 | Otros gastos | -€5.000,00 | €5.079,27 |
| 2026-01-23 | TRANSFERENCIAS | Segundo Pago Traspaso Parte 2 | Otros gastos | -€5.000,00 | €79,27 |
| 2026-01-23 | TRANSFERENCIAS | guaderia | Otros ingresos | €180,00 | €259,27 |
| 2026-01-23 | TRANSFERENCIAS | pago de guderia | Otros ingresos | €72,50 | €331,77 |
| 2026-01-22 | ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA | 013383-012019862-9 | Otros ingresos | €110,91 | €65,24 |
| 2026-01-21 | TRANSFERENCIAS | Descubierto | Aportaciones de capital | €50,00 | €115,24 |
| 2026-01-20 | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | NRC. 1156769073232Z7N3HFRGM | Impuestos y tributos | -€285,00 | €125,26 |
| 2026-01-20 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026019000453857 GC RE OCTOPUS ENERGY | Luz (Octopus) | -€170,93 | -€45,67 |
| 2026-01-19 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026016000455088 GC RE OCTOPUS ENERGY | Luz (Octopus) | -€50,57 | €410,26 |
| 2026-01-15 | TRANSFERENCIAS | Nomina Diciembre 2025 | Nóminas | -€651,65 | €1.100,35 |
| 2026-01-15 | TRANSFERENCIAS | Factura 1 Alquiler Enero 2026 | Alquiler (Inversiones San Isidro) | -€510,00 | €590,35 |
| 2026-01-15 | TRANSFERENCIAS | MATRiCULA LEO GIMeNEZ FERNANDEZ | Ingresos por cuotas | €80,00 | €670,35 |
| 2026-01-15 | TRANSFERENCIAS | 2512CAT48 Escuelas Infantiles del Levante | Catering | -€209,52 | €460,83 |
| 2026-01-14 | ADEUDO DE VODAFONE | N 2026012001838760 Vodafone Servicios, S.L.U. CPVR | Internet | -€30,00 | €1.752,00 |
| 2026-01-13 | TRANSFERENCIAS | mensualidad enero | Ingresos por cuotas | €265,00 | €1.492,00 |
| 2026-01-13 | TRANSFERENCIAS | SALOMe SEGURA RUBIANO | Otros ingresos | €290,00 | €1.782,00 |
| 2026-01-12 | TRANSFERENCIAS | JASMINE RYTTER | Otros ingresos | €290,00 | €1.227,00 |
| 2026-01-07 | TRANSFERENCIAS | Enero Juan Angel | Otros ingresos | €230,00 | €937,00 |
| 2026-01-06 | TRANSFERENCIAS | guarderia | Ingresos por cuotas | €290,00 | €707,00 |
| 2026-01-05 | ADEUDO A SU CARGO | N 2026005001124087 JM RODRIGUEZ ASESORES, S.L.P. | Asesor | -€145,20 | €127,00 |
| 2026-01-05 | TRANSFERENCIAS | Mensualidad Valentin | Ingresos por cuotas | €290,00 | €417,00 |
| 2026-01-02 | ADEUDO A SU CARGO | N 2025364002597232 MAPFRE | Seguro Mapfre | -€96,03 | €22,20 |
| 2026-01-02 | TRANSFERENCIAS | mensualidas Rebeca | Otros ingresos | €250,00 | €272,20 |
| 2025-12-31 | ADEUDO DE CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2025363004245772 TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | Seguridad Social | -€87,61 | €388,57 |
| 2025-12-31 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2025363003872289 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | Seguridad Social | -€270,34 | €118,23 |
| 2025-12-14 | TRANSFERENCIAS | Nmina Noviembre | Nóminas | -€701,27 | €697,34 |
| 2025-12-14 | TRANSFERENCIAS | 2511CAT/58 Escuelas Infantiles del Levante | Catering | -€221,16 | €476,18 |
| 2025-12-12 | ADEUDO DE VODAFONE | N 2025344001536032 Vodafone Servicios, S.L.U. CPVR | Internet | -€30,00 | €1.398,61 |
| 2025-12-11 | TRANSFERENCIAS | Factura 27 Alquiler Diciembre 2025 | Alquiler (Inversiones San Isidro) | -€510,00 | €1.428,61 |
| 2025-12-10 | TRANSFERENCIAS | guarderia Lara Ledesma | Ingresos por cuotas | €290,00 | €1.673,61 |
| 2025-12-10 | TRANSFERENCIAS | mensualidad diciembre | Ingresos por cuotas | €265,00 | €1.938,61 |
| 2025-12-05 | TRANSFERENCIAS | JASMINE RYTTER | Otros ingresos | €290,00 | €1.383,61 |
| 2025-12-04 | ADEUDO A SU CARGO | N 2025338000103555 JM RODRIGUEZ ASESORES, S.L.P. | Asesor | -€145,20 | €803,61 |
| 2025-12-04 | TRANSFERENCIAS | Mensualidad Valentin | Ingresos por cuotas | €290,00 | €1.093,61 |
| 2025-12-03 | ADEUDO A SU CARGO | N 2025335003639475 MAPFRE | Seguro Mapfre | -€96,03 | €948,81 |
| 2025-12-02 | TRANSFERENCIAS | guarderia | Ingresos por cuotas | €180,00 | €1.159,56 |
| 2025-12-02 | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | NRC 042504274004TFNDW2EKJE | Impuestos y tributos | -€114,72 | €1.044,84 |
| 2025-12-01 | TRANSFERENCIAS | Factura protocolo 977 | Material y proveedores | -€208,97 | €459,56 |
| 2025-12-01 | TRANSFERENCIAS | Rebeca A.K. mensualidad diciembre | Ingresos por cuotas | €230,00 | €689,56 |
| 2025-12-01 | TRANSFERENCIAS | MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE | Ingresos por cuotas | €290,00 | €979,56 |
| 2025-11-30 | TRANSFERENCIAS | Reserva plaza Juan Angel | Otros ingresos | €180,00 | €668,53 |
| 2025-11-28 | ADEUDO DE CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2025330001934355 TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | Seguridad Social | -€87,61 | €552,66 |
| 2025-11-28 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2025330001479887 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | Seguridad Social | -€64,13 | €488,53 |
| 2025-11-17 | TRANSFERENCIAS | mensualidad noviembre | Ingresos por cuotas | €245,00 | €640,27 |
| 2025-11-12 | ADEUDO DE VODAFONE | N 2025314002103704 Vodafone Servicios, S.L.U. CPVR | Internet | -€30,00 | €395,27 |
| 2025-11-07 | TRANSFERENCIAS | Rebeca A.K. mensualidad | Ingresos por cuotas | €230,00 | €1.303,43 |
| 2025-11-07 | TRANSFERENCIAS | Fc2510CAT203 CEI BAMBI GARRUCHA | Catering | -€221,16 | €1.082,27 |
| 2025-11-07 | TRANSFERENCIAS | Nomina Octubre 2025 | Nóminas | -€657,00 | €425,27 |
| 2025-11-06 | TRANSFERENCIAS | Alquiler CEI Bambi Noviembre | Alquiler (Inversiones San Isidro) | -€510,00 | €1.195,05 |
| 2025-11-06 | TRANSFERENCIAS | Regularizacion alquiler Bambi septiembre y octubre 2025 | Alquiler (Inversiones San Isidro) | -€20,00 | €1.175,05 |
| 2025-11-06 | TRANSFERENCIAS | Mayca | Otros gastos | -€101,62 | €1.073,43 |
| 2025-11-05 | TRANSFERENCIAS | JASMINE RYTTER | Otros ingresos | €290,00 | €1.415,05 |
| 2025-11-05 | TRANSFERENCIAS | MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE | Ingresos por cuotas | €290,00 | €1.705,05 |
| 2025-11-04 | ADEUDO A SU CARGO | N 2025308001364443 JM RODRIGUEZ ASESORES, S.L.P. | Asesor | -€145,20 | €1.125,05 |
| 2025-11-03 | ADEUDO A SU CARGO | N 2025303001885422 MAPFRE | Seguro Mapfre | -€96,04 | €1.270,25 |
| 2025-10-31 | ADEUDO DE CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2025302001963044 TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | Seguridad Social | -€87,61 | €1.083,81 |
| 2025-10-31 | ADEUDO DE CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | N 2025302001963043 TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | Seguridad Social | -€17,52 | €1.066,29 |
| 2025-10-31 | TRANSFERENCIAS | mensualidad octubre | Ingresos por cuotas | €300,00 | €1.366,29 |
| 2025-10-30 | TRANSFERENCIAS | Mensualidad Valentin | Ingresos por cuotas | €290,00 | €1.171,42 |
| 2025-10-28 | ADEUDO DE MAPFRE | N 2025301000256306 MAPFRE VIDA S.A | Seguro Mapfre | -€48,43 | €881,42 |
| 2025-10-24 | TRANSFERENCIAS | Factura protocolo 1018 2025 | Material y proveedores | -€51,65 | €966,21 |
| 2025-10-24 | TRANSFERENCIAS | Pago copia autorizada protocolo 813 B22765515 | Otros gastos | -€36,36 | €929,85 |
| 2025-10-10 | ADEUDO DE VODAFONE | N 2025281001407475 Vodafone Servicios, S.L.U. CPVR | Internet | -€7,74 | €1.017,86 |
| 2025-10-09 | TRANSFERENCIAS | Alquiler Octubre | Alquiler (Inversiones San Isidro) | -€500,00 | €1.025,60 |
| 2025-10-08 | TRANSFERENCIAS | PAGO RESERVA Y MATERIAL SALOME SEGURA RUBIANO | Otros ingresos | €290,00 | €1.275,60 |
| 2025-10-08 | TRANSFERENCIAS | Mensualidad Valentin | Ingresos por cuotas | €250,00 | €1.525,60 |
| 2025-10-06 | ADEUDO A SU CARGO | N 2025279000750822 JM RODRIGUEZ ASESORES, S.L.P. | Asesor | -€174,24 | €985,60 |
| 2025-10-02 | ADEUDO A SU CARGO | N 2025273002293369 MAPFRE | Seguro Mapfre | -€96,04 | €1.159,84 |
| 2025-09-29 | TRANSFERENCIAS | JASMINE RYTTER 180? MATRICULA+ MATERIAL | Ingresos por cuotas | €180,00 | €1.255,88 |
| 2025-09-26 | ADEUDO A SU CARGO | N 2025269000723270 MAPFRE | Seguro Mapfre | -€141,73 | €1.075,88 |
| 2025-09-22 | TRANSFERENCIAS | Liquidacion Protocolos 813 y 814 | Otros gastos | -€142,39 | €1.217,61 |
| 2025-09-18 | TRANSFERENCIAS | OSUNA CAMILA | Otros ingresos | €180,00 | €1.360,00 |
| 2025-09-17 | TRANSFERENCIAS | Certificado | Otros ingresos | €2,00 | €1.000,00 |
| 2025-09-17 | TRANSFERENCIAS | PAGO RESERVA Y MATERIAL SALOMe SEGURA RUBIANO | Otros ingresos | €180,00 | €1.180,00 |
| 2025-09-12 | COMISIONES POR SERVICIOS | COMISION POR EMISION DE CERTIFICADO | Comisiones e intereses | -€2,00 | €998,00 |
| 2025-06-19 | TRANSFERENCIAS | APORTACIoN SILVIA | Otros ingresos | €500,00 | €1.000,00 |
| 2025-06-18 | TRANSFERENCIAS | APORTACIoN DE CAPITAL | Aportaciones de capital | €500,00 | €500,00 |